FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Все ждут очередные данные по США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности рынка торговля сохранилась в рамках канала. Учитывая, что ни один из уровней протестирован не был, нет смысла что-то менять. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Впереди важные данные по индексу цен производителей, индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от университета Мичигана. Но если и этого недостаточно, то всегда можно обратиться к ряду данных, связанных с рынком недвижимости. Статистика по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов также очень важна для определения экономического состояния страны. Но если и этого мало, всегда можно закончить день послушав интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли. Сложно сказать, как на все это отреагирует доллар, но, если позитива будет мало во всем этом, скорей всего, евро продолжит восстановление в конце недели.

Действовать планирую согласно утренней стратегии: снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0756, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станут подходящим условием для покупок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0783. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0805. Самой дальней целью выступит максимум 1.0837, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0756 во второй половине дня после сильной статистики по рынку недвижимости и инфляции давление на пару увеличится, что вернет рынок на сторону продавцов. В таком случае заходить буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Защита ближайшего сопротивления 1.0783 является основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией американских политиков вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0756, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, что более вероятно, а также отсутствия медведей на 1.0783 покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0805. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0837 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачок ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090, до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708, до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0756.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.