FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2573 снизу вверх привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие данные по инфляции в Великобритании оказались ниже прогнозов экономистов, что ослабило спрос на фунт и привело к его очередной распродаже, образованной в результате вчерашней фундаментальной статистики по США. По всей видимости, продавцы нацелились на обновление годового минимума, так что до его теста принимать какие-либо решения на покупку вряд ли буду. Впереди у нас нет никаких макроэкономических показателей, так что все внимание будет приковано к выступлению члена FOMC Остана Д. Гулсби. Его речь вряд ли сильно повлияет на рыночные настроения, но еще один жесткий комментарий на тему высокой инфляции может подтолкнуть фунт к новой распродаже.

Действовать против нового тренда планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2519 – годового минимума. Это даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию и восстановление пары к 1.2561 – новому сопротивлению, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне мягких комментариев представителей ФРС укрепят спрос на фунт, открыв путь к 1.2608, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.2652, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2519 во второй половине дня, что может произойти только в случае жестких посылов со стороны FOMC, давление на фунт определенно возрастет. В таком случае отложу покупки до теста 1.2486. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы контролируют рынок и на целились на годовой минимум. Открывать новые короткие позиции предпочту только на росте в районе сопротивления 1.2561, которое носит промежуточный характер. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что приведет к снижению в район 1.2519. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2486, что лишь усилит медвежий тренд. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2561 во второй половине дня покупатели попытаются выстроить небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2608. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2652, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram https://t.me/maksmagda

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопится демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент, – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437, до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115, до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.