FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Восходящий откат продолжается

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня продолжала корректироваться. Коррекция продолжается уже четыре дня подряд, хотя до этого цена падала всего лишь чуть более суток. Волатильность остается очень низкой, что частично объясняется слабым фундаментальным и макроэкономическим фоном на прошлой неделе. Однако хотим напомнить, что рынок движется и торгует не только когда есть сильные новости и отчеты. На этой неделе важных событий будет гораздо больше, что может стать триггером для трейдеров.

В целом нисходящая тенденция по европейской валюте сохраняется. На более старших таймфреймах отлично видно, что пара падает уже больше месяца. Однако движение на Юг неспешное. Впрочем, нас это не сильно беспокоит, потому что евровалюта все-таки падает в соответствии с нашими ожиданиями. Было бы странно думать, что евро должен пройти вниз 500-600 пунктов за пару недель.

В пятницу из можно выделить только отчет по инфляции в Германии, который вышел во второй оценке за январь. Естественно, никакой реакции он не спровоцировал, так как первая и вторая оценка показателя полностью совпадали. Во второй половине дня неожиданно был опубликован отчет по инфляции в США за декабрь, при чем только в месячном исчислении. Однако и здесь резонансного значения мы не дождались. Рынок попытался сделать вид, что ему не безразлично, но реакция на 20 пунктов – это не совсем то, чего ждут трейдеры.

Из технических сигналов выделить в пятницу абсолютно нечего. В течение дня цена лишь однажды подошла на расстояние вытянутой руки к уровню 1,0757, но отработать его не смогла. В остальное время она даже не пыталась приблизиться в важным уровням или линиям. Таким образом, торговых сигналов не было сформировано ни одного, следовательно мы не рассматривали возможности захода в рынок.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 февраля. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей» уже достаточно давно. Количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Однако в последние недели все же количество Long снижается, а количество Short растет, что полностью соответствует текущему движению европейской валюты и нашим ожиданиям.

Мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 28,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,6 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 62 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, но он сокращается. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Так как американская экономика все еще показывает высокие результаты и крайне редко разочаровывает, а европейская продолжает находиться в стагнации, то падение евро валюты может и должно продолжаться и дальше. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара. В первые дни новой недели мы будем ожидать закрепления цены ниже критической линии или отскока от линии Сенкоу Спан Б, чтобы возобновить продажи пары, но будьте аккуратны – движения сейчас по-прежнему очень слабые.

На 12 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0813) и Киджун-сен (1,0762). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе выступит несколько представителей ЕЦБ, в частности главный экономист Филипп Лейн. Это может быть интересно, но вряд ли окажет непосредственное влияние на курс европейской валюты. В Штатах – также выступления нескольких представителей ФРС, но от них мы также не ждем сильного влияния на движение пары в течение дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».