FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Очередной тест годового максимума привел к распродаже доллара

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.81 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина хоть и была пересмотрена, но добиться и там походящих точек входа в рынок не удалось.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Вчерашние данные по замедлению роста объема денежной базы в Японии привели к образованию давления на пару, а сегодняшний индекс опережающих экономических индикаторов, который оказался лучше прогнозов экономистов, укрепил позиции иены еще больше, сохранив торговлю в районе недельного минимума. Очевидно, что после вчерашней распродажи покупателям доллара сегодня будет довольно сложно, но шансы на восстановление позиции, особенно на таком рынке, имеются довольно неплохие.
В текущей ситуации, говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 147.74, образованной по итогам сегодняшнего дня. Это даст точку входа на покупку в расчете на рывок вверх назад к 148.15, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.49. Самой дальней целью выступит область 148.88, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.74 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к попытке медведей отыграть большую часть пятничного роста. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.35. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.94 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы попытались, и вышло довольно неплохо, хотя поводов для такой крупной просадки доллара определенно вчера не было. Для продолжения коррекции сегодня очень важно не допустить выхода за пределы сопротивления 148.15, где сейчас ведется торговля. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 147.74, где должны активно проявить себя уже новые покупатели, ставящие на развитие восходящего тренда. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.35. Самой дальней целью выступит область 146.94, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.15, а развитие бычьего рынка никуда не делось, покупатели полностью вернут инициативу, продолжив новый восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.88, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиция Федеральное резервной системы, даже пускай и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего, покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.