FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро удержали минимумы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0757 привели к отличной точке входа на продажу далее по треду, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня походящих точек входа в рынок я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по промышленному производству Германии вчера заставили задуматься над тем, а не произошли ли положительные изменения в экономике страны, способные вернуть ее к стабильному росту после окончательной победы над инфляцией. Это позволило покупателям евро удержать годовые минимумы и во второй половине дня добиться небольшой восходящей коррекции. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, и если и тут показатель превзойдет прогнозы экономистов, евро может продолжить рост. Цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции вряд ли будут иметь большое значение.

Если данные разочаруют, покупатели могут попытаться зайти в рынок на коррекции в районе середины нового бокового канала 1.0755, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там планирую лишь после формирования ложного пробоя, что даст подходящее условие для покупок против тренда в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию в район 1.0785 – верхняя граница канала. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0816. Самой дальней целью выступит максимум 1.0856, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0755 в первой половине дня давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера сделали все от них зависящее, но пока удержать полный контроль над рынком не удалось. Сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0785, движение к которому может произойти в любой момент после хорошей статистики по еврозоне. Защита и формирование там ложного пробоя укажут на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз, в район 1.0755, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0785 покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0816. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0856 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мое группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как, снизив их сейчас, можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым Центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170, до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723, до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.