FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Фунт падает еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона, к которому пара пытался трижды подобраться, – все это привело к сигналу на продажу с движением вниз, в район 1.2627. Кто пропустил точку входа, также поступил довольно благоразумно, так как не факт, что перед заседанием Банка Англии падение фунта могло продолжиться. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Давление на пару возросло после того, как стало ясно, что индекс производственной активности в Великобритании за январь оказался хуже предварительного значения. Учитывая, как Банк Англии нервно реагирует на плохие данные, многие трейдеры и экономисты уверены, что в ближайшее время регулятор снизит ставки, хотя губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли этому всячески противоречит. Впереди решение регулятора, о реакции на которое я подробно рассказывал в утреннем прогнозе. Что касается данных по США, то обратить внимание стоит на число первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе. Если и там будет без особых изменений, скорей всего, давление на пару сохранится и во второй половине дня.

Учитывая, что фунт продолжает падать, действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2627, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.2659. Однако добраться до этого уровня получится лишь в случае очень жесткой позиции регулятора. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2695, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.2721, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2627 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2598. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2580 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы активно заявили о себе, и теперь я жду дальнейшего развития медвежьего сценария. Если спрос на фунт вновь вернется после заседания Банка Англии, действовать буду на продажу в районе 1.2659, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию коротких позиции с целью снижения в район 1.2627 – поддержка, до которой сегодня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2598. Самой дальней целью будет область 1.2580, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2659 во второй половине дня покупатели вновь завладеют инициативой, вернув торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2695. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2721, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2627.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.