Русский 
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Malay
ไทย
Español
Deutsch
Български
Français
Tiếng Việt
中文
বাংলা
हिन्दी
Čeština
Українська
Română
В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.92 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 147.92 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня зайти в покупки от 147.53 было довольно сложно, так как к моменту появления точки входа цена закрытия находилась далеко от 147.53, даже несмотря на ложный пробой в этом районе. Продажи от 148.06 к концу американской сессии не принесли ожидаемого успеха.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сильные данные по росту расходов и доходов американцев в очередной раз поддержали американский доллар, спрос на который вырос после впечатляющего отчета по ВВП США, опубликованного днем ранее. Не удивительно, что именно сильные розничные продажи, которые напрямую связаны с доходами домохозяйств, позволяют американской экономике так устойчиво переносить период высоких процентных ставок. Все это позволяет удерживаться доллару в паре с иеной на текущих максимумах. Сегодня нет никакой статистики, поэтому действовать буду на снижении пары в рамках формирования новой восходящей тенденции.
Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 147.88, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.32. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.88 со стороны покупателей давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.45. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.10 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы имеют шансы на нисходящую коррекцию, особенно учитывая, как в последнее время любят продавать доллар в ходе европейской сессии. Однако действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.32. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.89, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.45. Самой дальней целью выступит область 147.10, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.32 у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий Центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 января
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.