FX.co ★ EUR/USD. 26 января. Кристин Лагард подтвердила возможное снижение ставок летом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0823. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евровалюты и начала нового роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0833. Закрепление курса пары под уровнем 1,0823 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0%–1,0725.

Ситуация с волнами за последние сутки запуталась. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако последняя волна вниз вернула пару к предыдущему лоу. Так как этот лоу не пробит, шансы на формирование нового «бычьего» тренда остаются достаточно высокими, но закрепление котировок под уровнем 1,0823 либо возобновит «медвежий» тренд, либо запутает картину с волнами еще сильнее.

Информационный фон в четверг был сильным. По итогам первого заседания ЕЦБ в этом году никаких важных решений принято не было, но трейдеры с самого начала интересовались больше выступлением Кристин Лагард. Заявления, сделанные президентом ЕЦБ, нельзя назвать громкими. Лагард сообщила, что ЕЦБ не отступает от своей цели вернуть инфляцию к 2%, но на это может потребоваться еще достаточно много времени и усилий. Лагард отметила нисходящую динамику базовой инфляции, но ДКП, по ее словам, должна оставаться еще некоторое время жесткой, чтобы экономическая и деловая активность продолжали снижаться, погашая высокие темпы роста цен.

Также Лагард подтвердила, что летом Совет директоров будет рассматривать возможность снижения процентной ставки, если экономические данные позволят это сделать. Рынок, похоже, отреагировал только на эту фразу, так как преобладали вчера продажи европейской валюты.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. В данное время образовалась новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Рост пары вновь может начаться, но дивергенция еще может отмениться. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Ключевым в пятницу будет уровень 1,0823 на часовом графике, закрытие под которым откроет путь медведям дальше вниз.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительского климата в Германии (09-00 UTC).

США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC).

США – Доходы и расходы физических лиц (13-30 UTC).

США – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (13-30 UTC).

26 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике. Цели 1,0883 и 1,0823 отработаны, как и предполагалась. Новые продажи буду возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932.