FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Евро вырос после хороших индексов PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв этого уровня без обратного теста не позволили войти в рынок на покупку евро, так что я был вынужден пропустить все утреннее движение. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие довольно смешанные данные по активности в странах еврозоны положительно сказались на евро, что привело к росту и полному перекрытию падения, наблюдаемого днем ранее и образованного на фоне слухов о том, что ЕЦБ может занять мягкую позицию уже на завтрашнем заседании. Но не стоит забывать, что впереди у нас цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Сильные данные могут вернуть давление на пару ну или как минимум ограничить будущий восходящий потенциал. Действовать на покупку евро планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0887, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Это станет подходящим условием на покупку, а также подтвердит присутствие крупных игроков, рассчитывающих на рост евро и на обновление сопротивления 1.0916, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона станут подходящим условием на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0940. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0887 во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0852. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0823 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи, несмотря на то, что упустили рынок, также сохраняют шансы на падение евро. В случае движения пары вверх подходящей точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0916, что укажет на наличие продавцов и сможет к возврату пары в район 1.0887. Упустив этот уровень на фоне сильных данных по США, проблем у покупателей прибавится. Поэтому после прорыва и закрепления ниже 1.0887, а также обратного теста снизу вверх стоит поискать подходящие точки входа на продажу с выходом на 1.0852. Самой дальней целью выступит минимум 1.0823, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение восходящей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0916 спрос на EUR/USD только возрастет, что приведет к более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0940. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0823.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.