FX.co ★ EUR/USD. 24 января. «Медвежий» тренд сохраняется и набирает обороты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0823. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и начала нового роста в направлении уровня Фибо 61,8%–1,0883. Отбой курса пары от уровня 1,0883 сработает в пользу возобновления падения обратно к уровню 1,0823. Закрепление котировок над 1,0883 – повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик предыдущей волны (от 11 января). Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 17 января. Соответственно, мы имеем сейчас «медвежий» тренд и не имеем ни одного признака его завершения. Падение евровалюты в ближайшее время остается наиболее вероятным вариантом. Чтобы «медвежий» тренд отменился, нужен рост евровалюты выше пика от 23 января. В этом случае мы получим первый признак завершения «медвежьего» тренда.

Информационный фон во вторник вновь отсутствовал, однако уже в среду ситуация будет более благоприятной для трейдеров. Сегодня выйдут важные индексы деловой активности в США и Евросоюзе, завтра – заседание ЕЦБ и важная статистика в США. Рынок показал во вторник, что он остается в работе. Таким образом, оставшиеся три дня текущей недели могут быть достаточно активными.

Вчерашнее падение европейской валюты может быть первичной реакцией на итоги заседания Европейского центрального банка. Ожидать жесткой «ястребиной» риторики от Кристин Лагард сейчас довольно сложно, как и повышения процентных ставок. Таким образом, я ожидаю, что итоги заседания ЕЦБ помогут больше медведям, чем быкам.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0862. В данное время выполнен возврат к этому уровню, а отбой от него подтвердит намерения «медведей» продолжать распродажи евровалюты в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора RSI, но без закрытия над уровнем 1,0862 она будет бессмысленной. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере производства (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере услуг (14-45 UTC).

24 января календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть одинаковых записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары будут возможны сегодня при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Вчера закрепление под 1,0883 позволяло открывать продажи с той же целью, которая и была отработана. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целью 1,0883. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.