FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к росту после небольшой коррекции

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2690 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что привело к снижению на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2669 дали еще одну точку входа на продажу GBP/USD, но после снижения еще на 15 пунктов торговля вернулась в район 1.2669. К середине американской сессии прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на все попытки медведей провалить фунт и отыграть рост, наблюдаемый днем ранее, ничего из этого не вышло. Не помогли даже хорошие данные по американскому рынку труда, где наблюдалось резкое сокращение числа новых недельных заявок на пособия по безработице. Очевидно, что высокое инфляционное давление в Великобритании будет и дальше поддерживать фунт, так как рано или поздно все это вынудит Банк Англии отказаться от заявлений по поводу скорого снижения процентных ставок. Сегодня также публикуются достаточно любопытные данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании. Если показатель укажет на рост, сомнений в сохранении высокого инфляционного давления не возникнет, на что фунт может отреагировать ростом. В случае негативной реакции более приемлемым для меня вариантом будут покупки на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2696, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2727. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2696 торговля переместится в рамки бокового канала, из которого выйти будет довольно сложно. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2673, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2648 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже не контролируют рынок, и теперь нужно серьезно подумать над тем, как они собираются защищать ближайшее сопротивление 1.2727. В случае сильных данных по розничным продажам в Великобритании рывок туда не заставит себя долго ждать. Действовать там будут только после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2696. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2673. Самой дальней целью будет область 1.2648, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2727, а, скорей всего, так и будет, покупатели вернут себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110, до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639, до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.