FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают покупать после вчерашней инфляции

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2640 произошло, в результате чего пара прошла вверх более 50 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.2668 уже после выхода данных по инфляции в США – все это позволило добиться хорошей нисходящей коррекции против формирующегося бычьего тренда, что привило к движению фунта вниз на 24 пункта. Аналогичная история произошла и с уровнем 1.2696. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2693 привело к сигналу на продажу с движение пары вниз на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие вчера данные по инфляции спровоцировали резкие покупки фунта против доллара, ведь после такой статистики Банку Англии ничего не остается, как дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику. Напомню, что базовая инфляция в Великобритании осталась на уровне 5,1%, а общий индекс потребительских цен вырос сразу на 0,4% в декабре по сравнению с ноябрем прошлого года. Сегодня кроме отчета об условиях кредитования в Великобритании ничего нет, так что у покупателей будет отличный шанс себя проявить, продолжив восходящую коррекцию. Но куда более приемлемым для меня вариантом будут покупки на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2660, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей коррекции с целью еще одного обновления 1.2693. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2725. Самой дальней целью выступит максимум 1.2757, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2660 торговля переместится в рамки бокового канала, из которого выйти будет довольно сложно. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2626. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже не контролируют рынок, однако шансы на падение пары сохраняются. Действовать предпочту на продажу только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2693. Но стоит понимать, что этот уровень очень много раз тестировался за последние сутки, и остался ли там кто-то – сказать сложно. Только ложный пробой позволит убедиться в присутствии там в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2660. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2626. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, а, скорей всего, так и будет, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2757, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110, до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639, до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.