FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился, но остается в рамках более широкого канала

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0956 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары примерно на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0956 позволили войти в рынок на покупку евро, после чего пара выросла на 15 пунктов, однако торговля сохранилась в рамках бокового канала.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления, сделанные вчера представителями Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, положительно повлияли на спрос на рисковые активы, что вылилось в небольшое укрепление европейской валюты. Однако торговля по-прежнему ведется в рамках широкого бокового канала и вряд ли что-то изменится в первой половине дня, так как никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет. Скорей всего, акцент будет смещен на данные по инфляции, о которых мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0956 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок, что приведет к движению вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы также сохраняют шансы на падение, даже несмотря на то, что упустили вчера середину бокового канала. Для этого необходимо защищать верхнюю границу 1.0996, где формирование ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести движению пары вниз в район 1.0956. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0996 спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.