FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 января. Евро продолжает торговаться в боковом канале.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала вялое восходящее движение в рамках бокового канала. Пара находится во флэте шириной около 100 пунктов уже полторы недели. Верхнюю границу условно можно прочертить на уровне 1,0980. Таким образом, в данное время цена как раз подошла к ней вплотную. Это означает, что возможен отскок и разворот вниз.

Вчера в Евросоюзе и США не было никаких важных макроэкономических публикаций. Единственным событием дня стало выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, но он не сообщил рынку никакой принципиально новой информации. Мы ранее уже говорили, что представители ЕЦБ и ФРС в данное время не делают важных заявлений. От выступления к выступлению мы слышим один и тот же набор стандартных фраз, суть которых сводится к тому, что инфляция может еще притормозить или начать ускоряться, поэтому не стоит делать поспешных выводов. Ни один из центральных банков не готов к новому ужесточению, все готовы в 2024 году начать цикл смягчения, но, когда настанет этот момент, пока не может сказать никто.

Мы считаем, что в данное время следует отталкиваться от бокового канала. Поэтому отскок от уровня 1,0980 будем рассматривать, как возможность входа к короткие позиции с целью 1,0900. Если цена закрепится выше канала, не стоит сразу открывать шампанское, так как сверху еще пролегает линия Сенкоу Спан Б, которая также является сильным сопротивлением. Ну а фундаментальных факторов роста у евровалюты нет уже очень давно...

Что касается торговых сигналов, то вчера их было сформировано ровно два. Сначала пара очень неточно преодолела область из уровня 1,0935 и линии Киджун-сен, а затем отскочила сверху от нее же. В первом случае она не смогла пройти вверх даже 15 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала можно было просто оставаться в лонгах. После формирования второго сигнала на покупку пара все-таки прошла в верном направлении 20 пунктов, которые и могли заработать трейдеры.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте и на этой неделе он может сохраниться из-за малого количества фундамента и макроэкономики.

Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вниз обратно к уровню 1,0889. Среда оказалась третьим подряд скучным днем, но сегодня в Штатах выйдет отчет по инфляции, который может очень сильно встряхнуть рынок. Новое падение доллара возможно, если инфляция не вырастет сильнее прогнозов.

На 11 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,0937). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного, даже второстепенного события. В США – отчет по инфляции за декабрь. Это наиболее важное событие недели, но напомним, что для реакции рынка требуется резонансное значение отчета.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».