FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 4 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская иена быстро теряет позиции

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Данные, свидетельствующие о дальнейшем сокращении активности в производственном секторе Японии, привели сегодня к еще большему ослаблению позиций иены в паре с американским долларом, который с начала года довольно много отыграл после неудачной попытки медведей закрепиться в районе минимумов прошлого месяца. Наверняка покупатели попытаются и сегодня продолжить восходящий тренд, однако будьте осторожны с длинными позициями в районе максимума вчерашнего дня. Лично я предпочту действовать на снижении, которое может произойти в первой половине дня еще до публикации важной статистики по США. Формирование ложного пробоя на 143.44 – промежуточной поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня, будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 143.93, до которого в ходе азиатских торгов мы не дотянули совсем немного. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 144.42. Самой дальней целью выступит область 144.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 143.44 со стороны покупателей спрос ослабнет, что приведет к запиранию торгов в рамках бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Ожидаю более активного проявления продавцов только после обновления нового сопротивления в районе 143.93. Только неудачное закрепление там поможет остановить бычий рынок, дав шанс на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 143.44. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю проявления более активных действий уже со стороны покупателей. Самой дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, что более вероятно, и отсутствия активности на 144.42 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.91.

Описание индикаторов: