FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2693 позволили получить сигнал на покупку фунта, что затем вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта напрочь проигнорировали данные о пересмотренном в худшую сторону ВВП Великобритании за третий квартал, продолжив активно наращивать позиции перед довольно интересными данными по США. Впереди очень много показателей, но наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. Хорошие цифры по объему продаж жилья на первичном рынке будут идти бонусом. В случае слабой инфляции фунт продолжит рост, тогда как плохие показатели, в том числе и по рынку недвижимости, приведут к коррекции пары, а там уже в дело должны вступить покупатели. Их проявления ожидаю в районе 1.2719, упустив который можно получить довольно большие проблемы. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию подходящей точки входа в рынок в длинные позиции с целью дальнейшего движения в район 1.2758, до которого не дотянули в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2790. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2719 во второй половине дня может начаться довольно активное снижение фунта. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2684 позволит задуматься над открытием длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2645 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока не особо стараются вернуться в рынок, и только очень сильный рост индекса PCE приведет к увеличению коротких позиций в конце недели. В случае бычьей реакции на данные первоочередной задачей будет защита сопротивления 1.2758, где формирование ложного пробоя для меня станет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью падения в район новой поддержки 1.2719, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2684, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 1.2645, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2758 во второй половине дня покупатели могут рассчитывать на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2690. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени, – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2655.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.