FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалил минимум дня, и на это все закончилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2625 произошло, но формирования ложного пробоя я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт по инерции провалился сегодня за недельные минимумы, однако поддержки со стороны крупных игроков получено не было, что привело лишь к небольшому изменению рыночной картины. Теперь многое будет зависеть от данных по экономике США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, но куда более интересно, будет ли пересмотрен в сторону повышения ВВП за третий квартал этого года, либо нет. Напомню, что вторая предварительная оценка удивила многих, что вылилось в укрепление американского доллара. Какой будет третья и финальная оценка – узнаем совсем скоро. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли будет играть большую роль в определении рыночного направления. Если данные не разочаруют, пара продолжит падение. В таком случае действовать планирую в районе новой поддержки 1.2613, образованной по итогам первой половины дня. На мой взгляд, формирование там ложного пробоя приведет к образованию подходящей точки входа в рынок в длинные позиции с целью движения в район 1.2646 – дневной максимум. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2679. Самой дальней целью выступит максимум 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2584 позволит задуматься над открытием длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем. В случае слабой статистики по США может произойти рывок пары вверх. В таком случае медведи наверняка попытаются защитить ближайшее сопротивление 1.2646, где формирование ложного пробоя для меня будет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью еще одного падения в район 1.2613, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут серьезный удар по позициям быков, что может привести к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2584. Более дальней целью выступит область 1.2558, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2646 во второй половине дня покупатели могут рассчитывать на остановку падения фунта и запирание пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2679, где проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652, до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264, до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2613.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.