FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели сумели защитить 1.0955

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0955 привели к сигналу на покупку евро, однако после роста пары на 15 пунктов активность со стороны крупных игроков резко снизилась. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что вышедшая в первой половине дня статистика по еврозоне особо не помогла евро продолжить рост, но и желающих открывать короткие позиции на текущих уровня также не наблюдалось. Многое теперь будет зависеть от индикатора потребительской уверенности в США и объема продаж жилья на вторичном рынке. Рост показателей приведет к возврату спроса на доллар, что в конечном счете провалит поддержку 1.0955, несколько раз протестированную сегодня в первой половине дня. Однако выступление член FOMC Остана Д. Гулсби и его мягкая позиция может навредить доллару, что вернет рынку равновесие. Действовать буду по аналогии с утренней стратегией: формирование ложного пробоя в районе 1.0955 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст еще один сигнал на покупку с выходом на 1.0984 – сопротивление, протестированное несколько раз за последние сутки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведет к еще одной точке входа на покупку и к шансу на обновление максимума в районе 1.1009. Самой дальней целью выступит область 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0955 во второй половине дня торговля приобретёт боковой характер. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0924. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но пока ничего не вышло. В случае слабой статистики по США быки явно попытаются продолжить рост пары. В таком случае буду рассчитывать на проявление медведей только после формирования ложного пробоя в районе 1.0984, что даст сигнал на продажу с падением EUR/USD в район утренней поддержки 1.0955, где сейчас ведется торговля. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0924, где жду проявления более крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0891, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в широком боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0984, что более вероятно, покупатели нацелятся на обновление месячных максимумов. В таком случае отложу продажу до теста 1.1009, но действовать там против бычьего рынка можно лишь при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.