FX.co ★ EUR/USD. 14 декабря. Джером Пауэлл неожиданно заговорил о снижении ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и показала впечатляющий рост с закреплением над уровнем коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Причины такого роста с точки зрения информационного фона неочевидны, но вероятность есть. Закрепление курса пары под уровнем 1,0862 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,0818 и 1,0765.

Ситуация с волнами немного усложнилась за вчерашний день. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий». Однако вчерашний рост был вызван важным событием (заседанием FOMC), которое случается один раз в полтора месяца. В некотором роде его можно считать единичным случаем. Поэтому я пока не убежден, что «бычий» тренд будет продолжаться долгое время. Однако большинство графических индикаторов действительно поддерживают сейчас быков.

Ключевым событием вчерашнего дня стало заседание ФРС. По его итогам ставка в третий раз подряд осталась без изменений, но президент ФРС Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции о смягчении ДКП в следующем году, а также отказался от дальнейшего повышения ключевой ставки. Тон главы ФРС резко сменился на «голубиный». Если раньше Пауэлл регулярно говорил о готовности регулятора повысить ставку еще сильнее, если будет такая необходимость, то теперь этот вариант не является больше приоритетным. Рынок отреагировал абсолютно закономерно, но, как я уже сказал, это всего лишь одно событие. Чтобы европейская валюта продолжала рост, ей потребуется дополнительный фон. К примеру, уже через несколько часов станут известны результаты заседания ЕЦБ, а еще через полтора часа выступит Кристин Лагард. Очевидно, что эти события могут вызвать падение евровалюты.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,0882. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0957. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард могут вызвать падение европейской валюты. Сегодня все будет зависеть от информационного фона, а не от графической и волновой картины.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2230 контрактов Long и закрыли 6965 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – всего 83 тысячи. Разница опять трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя может быть ситуация измениться после заседания ФРС и ЕЦБ. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Решение по ставке ЕЦБ (13-15 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).

США – Количество заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC).

Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (15-15 UTC).

14 декабря календарь экономических событий содержит в себе важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять достаточно сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары я советовал при закреплении котировок на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,0818 и 1,0862. Все цели отработаны. Покупки можно оставлять открытыми с целью 1,0960, но обязательно нужно выставить Стоп Лосс ниже 1,0862. Продажи сегодня возможны при закреплении под 1,0862 с целями 1,0818 и 1,0765.