FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник совершила виток восходящего движения, но во второй раз не сумела преодолеть новый уровень 1,0818. Этот уровень – локальный максимум, который был установлен несколько дней назад. Таким образом, европейская валюта уже несколько дней находится внутри бокового канала с границами примерно 1,0740 и 1,0818. Конечно, несколько дней бокового движения не могут считаться флэтом. Возможно, трейдеры просто взяли небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, коих на этой неделе будет целых три. Тем не менее, любой длительный флэт начинается с маленького. В любом случае линия Киджун-сен уже потеряла свою силу.

Движения вчера были достаточно сумбурными. В первой половине дня быки владели преимуществом, но многого извлечь не сумели. Утром евровалюте оказали небольшую поддержку индексы экономических настроений ZEW по Германии и ЕС. Однако рынок с самого начала был сосредоточен на отчете по американской инфляции. После обеда выяснилось, что индекс потребительских цен по итогам ноября снизился до 3,1%, как и прогнозировалось. Так как отклонения от прогнозного значения не случилось, рынку, по большому счету, было нечего отрабатывать. Однако все же мы увидели небольшое падение пары, которое никак не повлияло на общую техническую картину. Также этот отчет не позволяет сделать никаких громких выводов.

Несмотря на флэт, вчера было сформировано несколько неплохих торговых сигналов, но мы предупреждаем, что в ближайшее время количество ложных сигналов может резко возрасти. Сначала цена преодолела линию Киджун-сен и достигла уже не актуального уровня 1,0806. Дважды отскочила от него и вернулась обратно к критической линии, от которой тоже отскочила. Трейдеры могли открыть длинную позицию, короткую позицию и снова длинную. Все три сделки оказались прибыльными, однако большая часть движения проходила в 40-пунктовом диапазоне, поэтому рассчитывать на высокую прибыль было сложно.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара пытается начать виток восходящей коррекции, но пока не может преодолеть уровень 1,0818, чтобы продолжить движение к линии Сенкоу Спан Б. Если этот уровень не будет преодолен, то следует ожидать падения обратно к минимумам прошлой недели. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна только падать, но допускаем на этой неделе восходящую коррекцию.

В данное время можно посоветовать трейдерам следующее. Отскок от уровня 1,0818 следует использовать для продаж с целью 1,0745. Линию Киджун-сен сейчас можно игнорировать. Закрепление выше уровня 1,0818 – покупки с целью 1,0886.

На 13 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликовано промышленное производство, в США – индекс цен производителей. И первый, и второй отчеты – не самые значимые. Зато вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Также будет представлен новый прогноз по ключевой ставке на следующие три года.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.