FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Фунт воспрял духом, не оставляя надежу на рост после коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.2664 произошел, но пока до ложного пробоя мы не дотянули, хотя по всем признакам он может состояться в ближайшее время. Сейчас крайне важно, чтобы медведи проявили активность. Ее отсутствие приведет к продолжению восходящей коррекции после вчерашнего падения пары. Учитывая, что рост фунта сильно не повлиял на техническую картину, я решил на вторую половину дня ее не пересматривать.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Впереди у нас ряд важной статистики по США, на которую фунт может отреагировать вполне приличным ростом. Производственный индекс ISM и его сокращение приведут к продолжению восходящей коррекции, а вот выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла может, наоборот, вернуть давление на фунт, что приведет к более крупной распродаже с обновлением утреннего уровня поддержки 1.2609, где пока и планирую действовать. Только формирование ложного пробоя на 1.2609 даст точку входа в длинные позиции с целью еще одного восстановления GBP/USD и теста сопротивления 1.2664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если же во второй половине дня после выхода данных состоится прорыв и закрепление выше 1.2664, можно покупать фунт с целью обновления месячного максимума 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2609 в ходе американской сессии, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Ложный пробой на 1.2664 сохранит торговлю в рамках бокового канала во второй половине дня, позволив вернуться к 1.2609. Однако падение от 1.2609 должно быть довольно стремительным после образования сигнала. Ястребиная речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла должна помочь продавцам столкнуть фунт к этому уровню. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2609 нанесут более серьезный удар позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.2664 во второй половине дня медведи вновь упустят контроль над рынком, что приведет к продолжению развития восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неразбериху с направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.