FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду показала минимальную коррекцию вниз. То движение, которое мы увидели, даже коррекцией назвать довольно тяжело. Цена опустилась вниз пунктов на 30, поэтому лучше называть это движение «откатом». Интересно то, что вчера было опубликовано два отчета, которые могли повлиять на движение пары. К примеру, в понедельник и вторник не было ни одного важного события ни в США, ни в ЕС, но пара при этом уверенно росла. Вчера же отчет по инфляции в Германии показал более сильное замедление, а отчет по ВВП в США – более сильный рост. Так как падение инфляции – это «медвежий» фактор для валюты, то оба отчета были в пользу доллара. И все, что мы увидели, это рост американской валюты пунктов на 30... Таким образом, вывод остается однозначным: какие бы новости не поступали на рынок, тот отказывается покупать американский доллар.

Очень хорошо, что вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Движение пары опять оставляло желать лучшего. Постоянные откаты то вверх, то вниз, низкая волатильность, отсутствие ярко выраженного трендового движения. Если бы на пути цены был хоть один уровень, то возле него была бы сформирована целая куча ложных торговых сигналов. Тенденция остается восходящей, а мы по-прежнему ожидаем мощного падения европейской валюты. А текущий рост считаем алогичным.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние несколько месяцев наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 19,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 109 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает восходящее движение, не взирая на практически полное отсутствие факторов роста и даже просто макроэкономической или фундаментальной поддержки. Так как цена уверенно располагается выше линий индикатора Ишимоку, то сейчас нет никаких оснований продавать пару. Тем не менее, мы продолжаем стоять на своем: текущий рост евровалюты безосновательный и должен закончиться возобновлением мощного падения. Вчера основания для роста доллара были, но мы увидели лишь вялый откат пары вниз.

На 30 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0817) и Киджун-сен (1,0956). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг нас ждут данные по безработице в Германии, данные по инфляции в Евросоюзе, отчеты по личным доходам, расходам и заявкам на пособия по безработице в США. Естественно, среди всех прочих выделяется отчет по инфляции в ЕС. Но даже в случае нового замедления ИПЦ, не факт, что мы увидим хороший рост доллара сегодня...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».