FX.co ★ Bitcoin совершает медвежий пробой уровня $37k: долгожданная коррекция началась?

Новую торговую неделю Биткоин начал на выходных позициях вблизи уровня $37,5k, что давало возможность совершать ретест уровня $38k. Настроения инвесторов оставались на высоком уровне благодаря позитивному макроэкономическому фону, коррекции доллара США и ожиданиях одобрения спотового BTC ETF. Все эти факты формировали бычьи настроения среди инвесторов, что позволяло поглощать медвежьи объемы при ретест зон поддержки.

Однако по итогам вчерашнего торгового дня произошел пробой уровня $37k, что ставит Биткоин в невыгодное положение, так как ретест $38k становится менее реалистичным. Параллельно с этим уровень волатильности BTC снижается до исторического максимума, что также является негативным фактором, свидетельствующем о снижении интереса к рынку BTC. Несмотря на это, в текущей ситуации возможен как бычий, так и медвежий вариант развития событий.

Бычий сценарий

Несмотря на медвежий пробой уровня $37k, Биткоин сохраняет шансы возобновить восходящее движение и достичь уровня $38k. В рамках текущего диапазона ключевым уровнем поддержки выступает отметка $35,5k, а потому говорить о начале полноценной коррекции еще рано. Бычьи объемы снизились, но до тех пор, пока уровень $35,5k остается актуальным, BTC имеет все шансы возобновить восходящее движение.

Также стоит рассматривать вариант, при котором BTC\USD восстанавливается выше $37k по итогам текущего торгового дня. При таком раскладе единственной зоной сопротивления, отделяющей Bitcoin от повторного ретеста $38k, станет уровень $37,5k-$37,7k. Такой вариант вероятен, однако не в рамках торгового дня, так как активу необходим внешний импульс для сильного ценового движения. Волатильность рынку может дать выступление Джерома Пауэлла или публикация данных о росте ВВП США.

Медвежий сценарий

Падение уровня волатильности и торговой активности на рынке криптовалют создают предпосылки для медленного сползания цены BTC. Это происходит за счет растущих объемов инвесторов, которые фиксируют локальную прибыль и не верят в дальнейшее ралли цены. За последние две недели Биткоин трижды неудачно протестировал уровень $38k, и после каждого провала процент инвесторов, решающих фиксировать прибыль растет.

Падение котировок BTC\USD ниже психологического уровня $37k может существенно нарастить медвежьи объемы, но даже в таком случае нельзя говорить о начале коррекции до пробоя уровня $35,5k. По мере дальнейшего снижения цены BTC, медвежьи объемы будут нарастать, но полноценная коррекция имеет потенциал до $32k-$33k. В то же время, консолидационное движение внутри диапазона $35,5k-$38k может привести к ретест локальных уровней поддержки $36,7k, и $35,9k.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 27 ноября Биткоин совершил медвежий пробой уровня $37k. При этом наблюдается незначительное увеличение торговой активности до $19 миллиардов, но учитывая снижение цены, оно связано с ростом объемов тейкеров. Несмотря на это индекс страха и жадности находится на отметке 69, а CoinShares отметил приток средств в крипто фонды в размере более $340 миллионов.

По состоянию на 28 ноября быки начинают битву за уровень $37k, о чем свидетельствуют данные стохастического осциллятора на 4H. Метрика вышла из зоны перепроданности, что является сигналом на покупку и свидетельствует о локальном развороте цены и переходе инициативы в руки быков. Ближайшим уровнем сопротивления станет область $37,3k-$37,5k, которая выступает ключевым плацдармом для движения на $38k.

Итоги

Восходящий тренд Биткоина ослабевает и ретест уровня $37k медведями, а также падение волатильности подтверждает постепенное смещение баланса в сторону медведей. Все меньше инвесторов верят в ралли цены BTC выше уровня $38k, что провоцирует увеличение доли тех, кто принимает решение зафиксировать прибыль. В то же время, фундаментальные новости на текущей неделе или одобрение ETF фонда могут спровоцировать очередной бычий импульс до уровня $38k и выше.