FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 27 ноября (разбор утренних сделок). Фунт пока не торопятся покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2591 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2591 произошло, но из-за низкой волатильности добиться теста и формирования там ложного пробоя не удалось. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшая статистика по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников прошла мимо трейдеров, и после невзрачной попытки закрепления на новом локальном максимуме давление на пару вернулось, нисколько не повлияв на общую техническую картину. Впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые просто обязаны привести к всплеску волатильности, без которого получить сигналы по входу в рынок сегодня нам явно не удастся. Сильные данные по росту продаж на рынке недвижимости в США и снижение пары приведут к тесту поддержки 1.2591, где формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2634, до которого в первой половине дня мы также не дотянули. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2670. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2591 во второй половине дня давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2561, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Говорить о том, что в рынке начали действовать продавцы, можно лишь после того, как медведи заберут уровень 1.2591. Без него вряд ли техническая картина сильно изменится. Плохая статистика по США во второй половине дня только добавит и без того проблем слабому американскому доллару, так что все внимание и дальше остается на уровне 1.2634, защита которого необходима ровно так же, как и пробой 1.2591. Только формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2591. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2561, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2634 во второй половине дня восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2670. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается, и это неудивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743, до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2591.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.