FX.co ★ Bitcoin: что означает кризис Binance для отрасли

За последний день рынок криптовалют испытал турбулентность после внезапной отставки генерального директора Binance Чанпэн Чжао из-за признания вины, связанного с длительным расследованием об отмывании денег.

Несмотря на этот первоначальный шок, рынок оправился от первоначального спада: Bitcoin восстановился, поднявшись со значительного минимума в 35 500 долларов. Это привело к постоянному росту открытого интереса и появлению бычьих сигналов в цепочке.

CME приобретает Binance в BTC OI

Binance столкнулась со значительным выводом средств, в результате чего общая ликвидация рынка криптовалют превысила 231 миллион долларов. Данные Coinglass показывают, что Bitcoin были ликвидированы на общую сумму более 67 миллионов долларов, из которых почти 48 миллионов долларов были получены из длинных позиций.

Примечательно то, что CME сыграла решающую роль в недавнем восстановлении Bitcoin. Институциональные инвесторы CME стали ведущими покупателями главной криптовалюты, превзойдя Binance по открытому интересу. Этот растущий интерес со стороны учреждений привел к более высокой надбавке к ценам на BTC на CME, которая в настоящее время примерно на 600 долларов больше, чем на других биржах.

Данные CME показывают последовательный рост открытого интереса (OI), сигнализируя о продолжающейся активности и инвестициях на рынке. Кроме того, наблюдается рост объемов торгов, что отражает возвращение интереса трейдеров.

Базис, разрыв между спотовыми и фьючерсными ценами, немного сократился, что указывает на потенциальные возможности для стратегии кэрри-трейд. Эта тенденция приближения фьючерсных цен к спотовым ценам может указывать на движение к более равновесному и стабильному рынку.

Также соотношение длинных и коротких Bitcoin-позиций резко возросло и в настоящее время находится на уровне 1,0907. Трейдеры настроены оптимистично, поскольку быки держат 52% длинных позиций. Однако медведи не отстают, поскольку надеются на снижение цен, удерживая 48% коротких позиций. Это может вернуть цену BTC к уровню в 37 тысяч долларов.

JPMorgan: что означает кризис Binance для отрасли

Сегодня внимание рынка сосредоточено вокруг событий Binance. По мнению JPMorgan, соглашение, достигнутое криптовалютной биржей с прокуратурой США во вторник, является положительным событием для компании и крипто-сектора. Команда инвестбанка во главе с аналитиком JPMorgan Николаосом Панигирцоглу, заявила:

«Мы рассматриваем вероятность соглашения как положительное событие, поскольку неопределенность вокруг Binance уменьшится, а торговля и бизнес BNB Smart Chain выиграют от этого».

«Для криптоинвесторов вероятность соглашения устранит потенциальный системный риск, возникающий в результате гипотетического краха Binance».

Во вторник Binance и ее соучредитель Чанпэн Чжао достигли всеобъемлющего соглашения с властями США, признав вину в серьезных денежных штрафах и нарушениях санкций США. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов - это один из крупнейших корпоративных расчетов в истории США.

По условиям соглашения Чжао заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов при условии его отставки с поста генерального директора. Соглашение, в котором участвуют Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, завершает многолетнее расследование биржи.

После признания вины Чжао был освобожден под подписку о невыезде в размере 175 миллионов долларов США с ожидаемым тюремным заключением на срок до 18 месяцев, приговор назначен на 23 февраля 2024 года.

«Binance продолжит свой путь»

В письме, отправленном внутри компании после ухода с поста генерального директора, Чжао написал:

«Binance продолжит свой путь. Мне придется столкнуться с некоторыми трудностями, но я буду стоять твердо. Мы справимся с этим, но с некоторыми структурными изменениями».

Ричард Тенг был назначен генеральным директором вместо Чжао. Тенг, ранее работавший в регулирующем органе, заявил, что его приоритетами является обеспечение того, чтобы пользователи Binance могли доверять «финансовой мощи, безопасности и целостности компании». Он выразил уверенность, что компания станет «более сильной» в процессе «закладки фундамента на следующие 50 лет».

Наряду с новостями о соглашении, за последние 24 часа с Binance было выведено более 1 миллиарда долларов, в то время как на некоторых биржах-конкурентах наблюдался приток средств. Собственный токен Binance, BNB, также упал почти на 10% за последние 24 часа.

Прогноз: Bitcoin вырастет до $220 000 после халвинга

Тем временем в перспективе влияния на цену остаются такие факторы, как халвинг и одобрение спотового Bitcoin-ETF. Криптоаналитик Bitcoin Archive сделал прогноз, согласно которому цена главной криптовалюты превысит 220 000 долларов в течение следующих 18 месяцев.

Этот прогноз основан на шестикратном увеличении цены, наблюдавшемся после последнего халвинга. Это может укрепить уверенность инвесторов в том, что учет текущей цены может привести к неточным прогнозам. Цена Bitcoin очень волатильна и может меняться в зависимости от событий, которые могут произойти в ближайшие месяцы, что может напрямую повлиять на этот анализ.

Еще одно интересное наблюдение – как движение вверх после каждого предыдущего халвинга уменьшалось относительно предыдущего. В то время как при халвинге в 2012 году цены выросли в 94 раза, халвинг в 2016 году привел к трехкратному снижению цен, что составляет лишь около одной трети от предыдущего.