FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Евро сохраняет шансы на падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0890 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов, но торговля сохранилась в рамках утреннего бокового канала. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии выходят лишь данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, вряд ли можно говорить о том, что покупатели евро смогут воспользоваться всей статистикой в полной мере и продолжат восходящую коррекцию пары. По этой причине действовать предпочту в рамках бокового канала. Оптимальным вариантом для покупки остается формирование ложного пробоя на уровне 1.0890, по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст еще одну хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0925, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетом по еврозоне дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 во второй половине дня проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но добиться закрепления ниже 1.0890 не получилось. После выхода данных по США может произойти рывок вверх, в район сопротивления 1.0925, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если продавцы действительно остались, то нужно будет всеми силами защищать этот уровень. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где покупатели могут действовать уже не так активно, как в первой половине дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0930 торговля сохранится в рамках бокового канала. Однако это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика, и в следующем году нас ждет их снижение. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707, до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144, до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность снижения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.