FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного откатил от месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0970 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ожидаемого прорыва месячного максимума в первой половине дня так и не состоялось. На фоне низкой волатильности рынка порядка 20 пунктов добраться до обновления обозначенных мною уровней также не удалось. По этой причине точек входа в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии выходят лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, скорей всего, весь взор участников рынка будет направлен на публикацию протокола заседания ФРС. От того каким он будет, зависит лишь рыночная волатильность, так как вряд ли из протокола мы узнаем что-то новое. Очевидно, что выбранная ФРС пауза в начале ноября является сейчас наиболее оптимальным сценарием, что может вновь побудить к разговорам на тему более раннего снижения процентных ставок в США уже в следующем году. Это пойдет на польщу евро и ослабит позиции доллара. В случае дальнейшего отсутствия активности покупателей на месячных максимумах во второй половине дня предпочту дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0935, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0970. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшее укрепление и рывок к 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0935 во второй половине дня медведи попытаются вернуться в рынок, но ничего страшного с трендом не произойдет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0899 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро уже проявили себя, поджав пару к минимуму дня, однако дело до крупной распродажи может дойти лишь в случае публикации очень ястребиных протоколов заседания Федеральной резервной системы. Учитывая бычий рынок, действовать на продажу буду только после защиты ближайшего сопротивления 1.0970. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к поддержке 1.0935, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0899. Самой дальней целью выступит область 1.0860, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0970 быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.1004. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1033 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика, и в следующем году нас ждет их снижение. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707, до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144, до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.