FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился в первой половине дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0855 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0855 позволили получить хорошую точку входа в расчете на движение пары вниз, однако после коррекции на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Из-за низкой волатильности рынка пришлось пересматривать техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня много статистики, и все начнется с данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственного индекса ФРС-Филадельфии. Не менее важными будут отчеты и по изменению объема промышленного производства, где прогнозируется сокращение, а также по индексу рынка жилья от NAHB. Но если и этого окажется мало для определения дальнейшего рыночного направления, то стоит послушать, о чем нам скажут члены FOMC Джон Уильямс, Лоретта Местер и Кристофер Уоллер. Мягкие заявления – прямой путь евро в район месячного максимума. В случае движения пары вниз после данных, проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.0833, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0862, образованного также сегодня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0913, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0833 во второй половине дня торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае покупки отложу до формирования ложного пробоя в районе 1.0802. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупного движения пары вниз дело пока так и не дошло. Слабые данные по США приведут к тесту нового сопротивления 1.0862, где ожидаю первого проявления медведей. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу в расчете на еще одну небольшую нисходящую коррекцию к поддержке 1.0833, где себя сегодня уже один раз проявили крупные покупатели. Но лишь после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0802. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0862, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего продажи отложить до 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.