FX.co ★ EUR/USD. 16 ноября. Слабость промышленного производства и пассивность ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0862. Также пара выполнила отбой от верхней линии восходящего трендового коридора, который характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Таким образом, получено два сигнала на продажу, а пара начала процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок над уровнем 1,0862 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0958.

Ситуация с волнами остается неоднозначной. Вроде бы мы имеем четкий «бычий» тренд, но размеры волн, их чередование оставляют массу вопросов без ответов. Я считаю, что в данное время лучше ориентироваться на трендовый коридор и уровни. Для того чтобы текущий тренд изменился на «бычий», нужно падение пары к уровню 1,0644. На этой может уйти несколько дней, а то и неделя!

Вчера в Евросоюзе вышел отчет по изменению объемов промышленного производства. Объемы сократились на 6,9% г/г и на 1,1% м/м. Трейдеры ожидали более оптимистичных цифр, а евровалюта с самого начала дня попала под давление рынка. Чуть позже состоялось выступление одного из членов Совета директоров ЕЦБ Питера Казимира, который заявил, что в течение следующих нескольких кварталов регулятору придется удерживать процентные ставки на пиковом значении. В первом полугодии следующего года речи о снижении ставок не идет. Также Казимир отметил, что еще слишком рано объявлять победу над инфляцией и процесс ужесточения ДКП не может считаться завершенным. Риски ускорения инфляции все еще сохраняются и может потребоваться новое вмешательство ЕЦБ. Новое повышение ставок, по словам Казимира, возможно, если к этому вынудят экономические данные.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0882. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и начала падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0790. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие над уровнем 1,0882 еще сильнее повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0957.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1649 контрактов Long и закрыли 2018 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 123 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).

США – Объем промышленного производства (14-15 UTC).

16 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи второго порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары в данное время я по-прежнему рассматривать не советую. Может быть только в случае закрепления котировок над 1,0862 с целью 1,0958, но надо понимать, что после роста на 200 пипсов вероятность такого движения невелика. Продажи я советовал вчера при закрытии под уровнем 1,0862 на часовом графике с целью 1,0765. Сейчас их можно удерживать открытыми.