FX.co ★ EUR/USD. 9 ноября. ЕЦБ ожидает снижения инфляции в течение следующих двух лет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0714. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрытие курса пары над уровнем 1,0714 позволит трейдерам рассчитывать на новый рост в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Для меня основным вариантом остается падение.

Ситуация с волнами продолжает оставаться неоднозначной. В последние недели мы наблюдаем с некоторыми оговорками горизонтальное движение. Волны очень часто чередуются без формирования даже краткосрочных трендов. Последняя волна вверх – самостоятельная. Она пробила пики всех предыдущих волн за последний месяц. Для того чтобы мы могли рассматривать движение пары, как «медвежий» тренд, следующая волна вверх не должна пробить пик от 6 ноября. А новая волна вниз должна пробить лоу вчерашнего дня. Но даже в этом случае рассчитывать на первых порах можно будет на падение только к уровню 1,0524.

Вчера в Евросоюзе вышел отчет по розничной торговле, объемы которой снизились в сентябре на 0,3%. Трейдеры ожидали более высокого значения. Также состоялось выступление одного из членов Совета управляющих ЕЦБ Мадиса Мюллера, который заявил, что военный конфликт на Ближнем Востоке может вызвать новый рост цен на энергоносители, что является фактором роста для инфляции. Он также заметил, что одной из причин высокой инфляции являются высокие темпы роста заработных плат (такая же проблема, как и в Великобритании). О процентной ставке и ее изменении Мюллер не сказал ни слова. Я считаю, что информационный фон не изменился и можно рассчитывать на дальнейшее падение европейской валюты.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).

Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC).

США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (19-00 UTC).

9 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяются выступления глав ФРС и ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже. Эти сделки можно держать открытыми. Сегодня можно продавать при отбое от уровня 1,0714 с той же целью.