FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт улетает в космос

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2184 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, в результате которой пара выросла почти на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв 1.2223 и обратный тест этого уровня привели к еще одному сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 90 пунктов. Аналогичное закрепление выше 1.2310 и еще один рост на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по рынку труда привели к активному росту фунта против доллара. Сегодня пара может продолжить свое восходящее шествие после хороших цифр по индексу PMI для строительного сектора Великобритании и выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае негативной реакции к длинным позициям присмотрюсь в районе 1.2358. Снижение и формирование ложного пробоя там дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2390, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2425. Самой дальней целью выступит область 1.2459, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2358 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2334 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы потеряли контроль над рынком, и сегодня вряд ли получится его вернуть. Слабые данные по активности в строительном секторе услуг и формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивление 1.2390 с сохранением дивергенции на индикаторе MACD – все это будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2358. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2334. Более дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2390 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт сохранится, а у покупателей появится шанс на выстраивание дальнейшего восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2425. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2459, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2285.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.