FX.co ★ Биткоин формирует "двойную вершину": стоит ли ожидать снижение цены криптовалюты?

Текущая торговая неделя оказалась для Биткоина богатой на позитивные события. Благодаря паузе в повышении процентной ставки от ФРС, криптовалюта обновила 17-месячный максимум выше уровня $36k. При этом наблюдается стабильный рост суточных объемов торгов, а также рыночных настроений, что увеличивает шансы на затяжное ралли. Также продолжается увеличение объемов стейблкоинов на криптобиржах.

Все эти факторы пока что мирно сосуществуют с тем, что Биткоин постепенно перегревается за счет непрерывного роста. Инвесторы ожидают дальнейшее восходящее движение BTC, и не фиксируют краткосрочные цели, провоцируя тем самым оздоровительную коррекцию актива. Однако на дневном графике криптовалюты появляются определенные сигналы, которые могут указывать на приближение коррекционного движения.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 3 ноября главная криптовалюта торгуется вблизи уровня $34,5k при суточных объемах торгов $19,6 миллиардов. Торговая активность на крипторынке значительно сократилась за последние сутки, в связи с приближением выходных. При этом наблюдается падение уровня присутствия BTC на рынке криптовалют с рекордных 54,34% до 53,70%, что указывает на растущий спрос на альткоины.

Технические метрики BTC\USD указывают на ослабление бычьего тренда актива, и возникновение медвежьих импульсов. Стохастический осциллятор на 1D графике пересекает зону перекупленности, тем самым указывая на формирование ударного кулака продавцов, которые встретили цену в коридоре $35k-$36k. Ближайшая сильная зона поддержки сосредоточена на отметке $34k, и есть все основания, что цена актива дойдет до этого показателя.

Двойная вершина

Снижение цены Биткоина до уровня $34k не несет опасности для восходящего тренда криптовалюты, а может стать важной частью "охлаждения" BTC. Однако в случае, если продавцам удастся закрепиться ниже отметки $34k, и продолжить снижение до области $33k-$33,3k, то это может спровоцировать смену тренда. На 1D графике BTC\USD формируется разворотная формация "двойная вершина", и при пробое уровня "плеч", вблизи области $33k-$33,3k, можно ожидать снижение цены актива до $30k.

В то же время, вероятен сценарий локального снижения цены до области $33,5k-$34k, где произойдет разворот. В таком случае Биткоин может сформировать разворотную формацию "Голова и плечи", с той же ключевой областью "плечей" $33k-$33,3k. При этом, учитывая сохранение тенденции по вливанию стейблкоинов на рынок, цена актива может пойти выше текущего хая $36k, и сформировать третью вершину, после чего начнется коррекция. В любом случае среднесрочный тренд BTC зависит от устойчивости уровня $33k-$33,3k.

Насколько обоснован восходящий тренд BTC?

Стоит начать с того, что текущее ралли цены Биткоина началось с провокационного твита журналиста CoinTelegraph, который спровоцировал импульсный рост котировок BTC\USD. В дальнейшем наблюдался рост бычьих настроений и объемов торгов, благодаря чему активу удалось закрепиться выше $30k. Впоследствии рынок начал расти на слухах об одобрении спотового ETF BTC и паузе в ястребиной политике ФРС.

Однако учитывая низкую капитализацию рынка, можно прийти к выводу, что основным драйвером роста BTC стал вливание стейблкоинов. Биткоин имеет самую сильную корреляцию именно с процессом "печати" стейблкоинов USDT, а не коррекцией индекса доллара США или роста золота. Это говорит о высоком уровне манипулятивности текущего восходящего движения, а также его искусственности.

Несмотря на это, настроения на рынке криптовалют остаются бычьими, а Matrixport подливает масла в огонь, заявляя, что рождественское ралли может привести к росту BTC до $56k. В то же время, MicroStrategy докупила 155 BTC, и теперь общие объемы криптовалюты на балансах компании достигли $4,69 миллиарда. Рыночный сентимент также указывает на дальнейшее восходящее движение цены, однако вероятность глубокой коррекции и разворота тренда возрастает.

Итоги

Биткоин приближается к завершению рабочей недели с небольшого снижения, которое может усугубиться по мере снижения торговой активности на выходных. Сигналы технических индикаторов также указывают на вероятность коррекции и даже разворота тренда. Для Биткоин-быков область $33k-$33,3k является ключевой для сохранения текущей динамики движения цены, а потому ее удержание будет ключевым в краткосрочной перспективе.