FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост после заседания ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0604 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу против развития бычьего тренда. Да, движение вниз произошло, но после коррекции на 10 пунктов покупатели вернулись, продолжив толкать евро вверх. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны особо ничем не порадовал, но сохранение его на прежнем уровне хватило для того, чтобы евро со второй попытки прорывался выше 1.0604. Теперь впереди нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда в США. В случае снижения пары предпочтительным уровнем для набора длинных позиций в продолжение бычьего тренда будет область 1.0609. Формирование ложного пробоя там даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары с тестом сопротивления 1.0643. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума 1.0673, где буду фиксировать прибыль. Только очень слабые данные по США приведут к рывку евро на 1.0706. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0609, что маловероятно, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз, в район 1.0578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0548 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но ничего не вышло. Это не удивительно после вчерашних заявлений ФРС. Следующий уровень, где ожидаю проявления крупных игроков – область 1.0643. Только формирование ложного пробоя там вместе с сильной статистикой по рынку труда США дадут сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0609. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0578. Самой дальней целью выступит минимум 1.0548, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0643, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются дотянуть до сопротивления 1.0673. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0706 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая последние данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256, до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.