FX.co ★ Совершит ли Биткоин нисходящий пробой $34k на фоне роста медвежьих настроений?

Биткоин продолжает консолидироваться вблизи психологического уровня $34k и постепенно расширяет диапазон движения к $34,5k. Этот процесс сопровождается снижением уровня волатильности и, соответственно, торговой активности. Инвесторы не спешат активизироваться на рынке BTC и дожидаются результатов заседания ФРС, а также тезисов главы ведомства.

Сегодняшний торговый день станет крайне волатильным, так как помимо результатов заседания ФРС, рынки ожидает другая макроэкономическая отчетность, связанная с рынком труда и добычей нефти. Согласно прогнозам, даже несмотря на необходимость коррекционного движения BTC, вероятность сдержанно оптимистичной реакции на сегодняшние события оценивается выше.

Влияние заседания ФРС

Более 95% инвесторов уверены, что ФРС оставит процентную ставку без изменений по итогам сегодняшнего заседания. При этом на рынках начинают формироваться ожидания касательно потенциального исхода встречи ФРС в декабре. По состоянию на 1 ноября инвесторы ожидают сохранение динамики по удержанию ставки на текущем уровне на заседании в декабре.

Однако для подтверждения ожиданий инвесторам необходимо оценить тезисы главы ФРС, Джерома Пауэлла, по итогам сегодняшнего заседания. Поэтому основное внимание рынков будет нацелено на риторику главы ФРС, которая позволит сделать прогнозы относительно инвестиционной стратегии на ближайшие недели. Учитывая устойчивость экономики и рынка труда США, существует высокая вероятность более агрессивной риторики от Пауэлла, что может негативно сказаться на действиях инвесторов.

Медвежьи настроения растут

Несмотря на локальную эйфорию на рынке криптовалют, вызванную сперва ростом котировок Bitcoin, а впоследствии ралли рынка альткоинов, настроения на рынке начинают меняться. Согласно данным Glassnode, более 80% всех BTC-адресов находится в прибыли, когда цена BTC выше $34k. В то же время Santiment отмечает ухудшение рыночных настроений и, как следствие, рост объемов продаж монет BTC.

На эту ситуацию также влияет консолидация BTC вблизи уровня $34k, которая охлаждает ожидания инвесторов касательно дальнейшего ралли цены. Соответственно, наблюдается рост объемов продаж и фиксация краткосрочных целей. При этом масштабы еще не достигли того уровня, чтобы спровоцировать коррекцию цены BTC\USD. Параллельно с этим "киты" активно накапливают объемы BTC, нивелируя локальную распродажу. За последние 7 дней крупные инвесторы приобрели 18 900 Bitcoin на сумму более $650 миллионов.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 1 ноября продолжает формироваться локальный коридор колебаний, вблизи уровней $33,4k-$35,1k. Биткоин торгуется на отметке $34,4k при суточных объемах торгов в размере $15,4 миллиарда. За последние три дня объемы торгов постепенно возрастают, однако активных ценовых движений мы не видим из-за ожидания высоко волатильных событий текущего дня.

Учитывая высокую вероятность позитивного исхода заседания ФРС, согласно ожиданиям рынка, стоит рассмотреть вариант восходящего движения цены BTC. При таком раскладе Bitcoin достигнет области $35k-$35,1k, где проходит ключевой уровень сопротивления. Если цене удастся совершить пробой и закрепиться выше данной отметки, то ближайшими целями быков станут уровни $36,3k-$36,5k.

При неутешительной реакции рынка на риторику ФРС и снижении цены криптовалют, Биткоин совершит нисходящий рывок к локальной зоне поддержки на отметке $33,9k. При усилении медвежьих объемов цена BTC совершит ретест нижней границы канала колебаний вблизи уровня $33,4k. Также высока вероятность локального импульсного рывка, который существенным образом не отразится на балансе сил быков и медведей.

Итоги

На 1D Биткоина формируется локальный треугольник, который с большой долей вероятности может быть пробит в восходящем направлении. Однако это ожидание связано с решением ФРС касательно ключевой ставки, а не риторики Пауэлла, которая способна переиграть баланс сил. Учитывая нарастающие объемы торгов, увеличивается вероятность выхода за пределы диапазона $33,4k-$35,1k, что может привести к началу нового этапа бычьего ралли либо к коррекционному движению.