FX.co ★ Затишье перед бурей: почему Биткоин консолидируется возле $34k с минимальным ценовым движением?

Последние две недели приучили криптоинвесторов к постоянному восходящему движению главной криптовалюты и обновлению локальных максимумов. Однако новая торговая неделя началась для актива с пассивного консолидационного движения вблизи уровня $34k. Это произошло после нескольких неудачных попыток совершить пробой уровня $35k, который стал ключевой зоной сопротивления для Биткоина на данном этапе.

Несмотря на это, индекс страха и жадности находится на отметке "жадность", что провоцирует высокие ожидания, касательно дальнейшего бычьего движения цены Bitcoin. Криптовалюте удалось по полной воспользоваться временным затишьем на макроэкономической и геополитической аренах, однако в ближайшие недели на ценовое движение BTC\USD будут влиять разные фундаментальные факторы.

В ожидании заседания ФРС

Торговая активность на крипторынке снизилась до локальных минимумов из-за предстоящего заседания ФРС. И даже несмотря на то, что для инвесторов очевиден его исход – согласно Fed Watch более 95% трейдеров верят в паузу в повышении ключевой ставки, именно решение регулятора, а также риторика чиновников, станут новой движущей силой рынков на текущей неделе.

Также стоит отметить, что сегодня, в 14:00 GMT будут опубликованы данные индекса потребительского доверия. Данный индикатор является опережающим показателем изменения уровня инфляции, и с большой долей вероятности, будет учитываться ФРС в принятии решения по монетарной политике 1 ноября. Это означает, что уже сегодня волатильность на крипторынке может возрасти.

Крипторынок продолжает привлекать инвестиции

За прошлую неделю значительно возросли объемы инвестиций в крипто продукты – согласно отчету CoinShares недельный приток составил более $326 миллионов. Инвестиционные потоки в криптопродукты достигли максимума с июля 2022, что указывает на постепенное восстановление отрасли и формирование устойчивых бычьих настроений.

Также стоит отметить, что инвесторы все больше воспринимают BTC как цифровое золото, по мере роста его капитализации и цены. За счет высокого уровня волатильности и доходности, все больше трейдеров склоняются к использованию Биткоина, в качестве средства защиты от рисков. Еще одним сигналом бычьего тренда стал перерасчет сложности майнинга ВТС, в результате которой, хешрейт актива вырос на 2,35%, обновив исторический максимум на отметке 62,4 трлн хешей.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 31 октября Биткоин торгуется на отметке $34,2k при суточных объемах торгов в районе $17,3 миллиардов. Наблюдается увеличение объемов торгов, что является следствием приближения даты публикации важных макроэкономических показателей. Учитывая потенциальный позитив от решения ФРС, стоит ожидать очередной попытки Биткоина совершить ретест уровня $35k.

Основные технические метрики актива по-прежнему находятся в зоне перекупленности, что намекает на необходимость оздоровительной коррекции. Также не следует забывать о том, что чем дольше цена остается на одном месте, тем больше инвесторов склоняются к фиксации прибыли и пересмотру краткосрочных стратегий. Однако судя по индексу страха и жадности, а также устойчивости цены BTC, этот процесс еще не начался.

Актив движется в рамках локального коридора $33,6k-$34,3k, и в случае возобновления восходящего движения, BTC продолжит рост к $35k-$35,1k, которая является ключевой зоной сопротивления. В случае нисходящей реакции цены на ближайшие макроэкономические события, стоит выделить психологический уровень $34k, а также отметку $33,6k, как финальный рубеж консолидационного канала.

Итоги

Биткоин готовится к очередному этапу бычьего ралли, которое будет спровоцировано позитивными макроэкономическими решениями. При этом актив приближается к моменту начала коррекции, необходимой для локального перераспределения капитала и дальнейшего движения вверх. При этом глубину нисходящей коррекции трудно определить с учетом того, что с каждым днем настроения инвесторов становятся все более бычьими, а соответственно, объемы ликвидности ниже $33k также увеличиваются.