FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Фунт растет на фоне общей слабости американского доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2172 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы трейдеры предпочитают рисковые активы, так как все ожидают от регулятора сохранения ставок без изменений либо вовсе завершения цикла их повышения. Это сказывается на отношении трейдеров к фунту, рассчитывающих на снижение инфляции и в Великобритании по аналогии с еврозоной. Что касается сегодняшнего дня, то в ходе американской сессии нас также ожидает много статистики по США. Данные по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США могут привести к значительной коррекции фунта, как и хорошие цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу Chicago PMI. Если так произойдет, ожидаю проявления покупателей в районе 1.2168. Только после формирования там ложного пробоя буду открывать длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2204. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабых данных укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2243. Самой дальней целью выступит область 1.2285, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2168 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе дневного минимума 1.2136 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2100 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы так и не проявили особой активности в первой половине дня, и прежде чем открывать короткие позиции от 1.2204, хотелось бы убедиться в их присутствии. Только ложный пробой там вместе с сильной статистикой по американской экономке дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к ближайшей поддержке 1.2168, еще утром выступающей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2100, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2204 во второй половине дня спрос на фунт сохранится, а у покупателей появится шанс на выстраивание краткосрочного восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2243. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2285, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым тому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая последние данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582, до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009, до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2135.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.