FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0611 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0611 привели к сигналу на продажу, однако до движения вниз дело так и не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. Однако продажа на отскок от 1.0667 позволила компенсировать потери. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вырос после новостей о том, что инфляция в еврозоне продолжила снижаться быстрей, чем ожидали экономисты, однако данные по ВВП нивелировали часть оптимизма трейдеров, так как за третий квартал было зафиксировано сокращение экономики. Впереди нас ждет довольно интересная статистика по США, однако рассчитывать на то, что крупные продавцы вернутся в рынок до завтрашнего заседания Федеральной резервной системы, вряд ли приходится. Данные по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США могут привести к значительной коррекции евро, как и хорошие цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индексу Chicago PMI. Если так произойдет, ожидаю проявления покупателей в районе 1.0637. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на еще один тест сопротивления 1.0667, от которого мы один раз уже сегодня падали. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума прошлой недели в районе 1.0693, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0637, что маловероятно, давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз, в район 1.0606, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование ложного пробоя образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0575 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались защитить свои позиции, но увы, данные сделали свое дело. Сейчас идет активная борьба за уровень 1.0667, и упустив его, можно так вовсе потерять контроль над рынком. По этой причине только еще одно формирование ложного пробоя на уровне 1.0586 вместе с сильной статистикой по США, особенно по рынку недвижимости, даст сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0637. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0606. Самой дальней целью выступит минимум 1.0575, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0667, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются обновить месячный максимум 1.0693. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая последние данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256, до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.