FX.co ★ Bitcoin консолидируется вблизи $34k: бычье ралли возобновится?

Прошлую неделю Биткоин провел в беспрерывном восходящем движении, благодаря чему актив совершил ретест уровня $35k и обновил локальный максимум. Затяжной восходящий рывок стал возможным благодаря совокупности множества макроэкономических и внутренних факторов, где немалую роль сыграли рекордно большие объемы стейблкоинов.

Отмечая влияние макроэкономических факторов, нельзя минуть вниманием геополитическую ситуацию, которая стабилизировалась на прошлой неделе. Однако новая торговая неделя однозначно сулит рынку криптовалют высокой волатильностью, а следовательно, стоит ожидать продолжения восходящего движения, но также и учитывать высокую вероятность резкого снижения цены Биткоина.

На Ближнем Востоке вздымается пламя

Аккурат под окончание пятничного торгового дня правительство Израиля объявляет об интенсификации военных действий в Секторе Газы. Параллельно с этим заявлением цены на нефть и золото мгновенно пошли вверх на фоне значительного роста шансов эскалации конфликта. Вполне допустимо, что новая торговая неделя начнется со второго этапа снижения на фоне очередного регионального конфликта.

Перебрасывание дополнительных сил США на Ближний Восток значительно увеличивает шансы прямого столкновения Ирана и Штатов, что станет крайне негативным событием для инвесторов и приведет к падению высокорисковых активов. В то же время не совсем понятно, будут ли инвесторы использовать BTC в качестве средства хеджирования рисков, но корреляция актива с золотом остается высокой.

Заседание ФРС

Эскалация на Ближнем Востоке накануне заседания ФРС, которое состоится 1 ноября, кардинальным образом не изменит решение ведомства. По состоянию на 30 октября 90%+ трейдеров на СМЕ уверены в паузе в монетарной политике регулятора. Несмотря на это, стоит ожидать более пессимистичных выводов от главы ФРС, Джерома Пауэлла, учитывая возобновление цен на нефть, и как следствие, рост уровня инфляции.

При этом у ФРС останется простор для действий, так как издание FT сообщает, что экономика США оказалась крайне устойчивой к повышению процентных ставок. Во многом это связано с высоким уровнем потребления, который удерживает высокую планку за счет накоплений американцев во время пандемии. Аналитики уверены, что экономика США продолжит развиваться, а потому у ФРС есть возможность дальше повышать ключевую ставку при необходимости.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 30 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34,3k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиардов. Важным сигналом, который будет указывать на высокую вероятность возобновления восходящего движения на новой неделе, станет постепенный рост объемов торгов в ближайшие несколько дней. В противном случае, стоит ожидать дальнейшую консолидацию и коррекцию BTC.

Положение технических показателей также указывает на необходимость коррекции, так как стохастик и RSI остаются в зоне перекупленности. Среди ближайших целей для коррекции BTC\USD стоит выделить уровень $33,4k, а также психологическую отметку $33k, где также проходит уровень Фибоначчи 0,236.

Что касается восходящего потенциала, то основной целью Биткоина остается пробой и закрепление выше уровня $35,1k. Однако стоит учитывать большие объемы ордеров на продажу вблизи данной области. При этом MACD указывает на сокращение покупательской активности, что в совокупности с ростом волатильности из-за важных событий недели, может привести к мощному нисходящему импульсу.

Итоги

Текущая неделя покажет, достиг ли BTC своего локального максимума на отметке $35k, либо рост продолжится. Однако уже сейчас если сравнивать статистику CoinGlass, то станет очевидно, что снижение цены BTC к $30k и ниже принесет куда больше ликвидности, чем восходящее движение к $40k. Также стоит учитывать эйфорию на рынке криптовалют, в том числе в альткоинах, которая может сыграть злую шутку с рынком на фоне ухудшения геополитических процессов.