FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 26 октября (разбор утренних сделок). Покупатели защитили поддержку 1.2070, но этого мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что в ходе американской сессии выходят очень важные данные по США, давление на фунт может только возрасти. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, и по прогнозам экономистов рост должен быть чуть ли не двукратным. Если это так или данные окажутся выше прогнозов, то давление на пару возрастет, а мы увидим пробой дневных минимумов с новой и более активной распродажей GBP/USD. Действовать буду, как и утром, только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2070, по аналогии с тем, что разбирал выше. Целью выступит сопротивление 1.2103, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. Однако на тест этого уровня можно рассчитывать лишь при очень разочаровывающей статистики по США. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2070 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе месячного минимума 1.2038 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались пробиться ниже 1.2070, но вышло плохо. Во второй половине дня только сильные данные по США, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера приведут к крупной распродаже фунта. В случае слабых данных по США наверняка мы увидим небольшую восходящую коррекцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе сопротивления 1.2103 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.2070. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2038, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2103 во второй половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2136. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2172, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости, тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753, до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408, до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2065.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.