FX.co ★ Bitcoin уперся в мощный уровень сопротивления $34k: актив уйдет на коррекцию?

Последние полторы недели на рынке криптовалют наблюдается существенная активизация торговой деятельности, ончейн-показателей и перемещения крупных объемов USDT и других стейблкоинов. Параллельно с этим главная криптовалюта, Биткоин, совершает серию мощных восходящих рывков, сперва пробивая уровень $30k, а впоследствии обновляя локальный максимум вблизи уровня $35k. Основные достижения BTC пришлись на текущую неделю, а потому ожидания инвесторов касательно ближайших дней нарастают.

В то же время создает ощущение, что криптовалюта нащупала первую сильную область сопротивления вблизи уровня $34k. За последние три дня BTC\USD трижды тестировал данную область, но так и не сумел совершить ее бычий пробой. Это может указывать на замедление восходящего движения, начало коррекционного движения, а возможно, и временную паузу для консолидации. Одно отрицать нельзя – стремительный рост BTC на $6 000 за последние 7 дней значительно повысил чувствительность рынка, и в последнее время это играет против инвесторов.

Страсти по ETF BTC

Помимо позитивных ожиданий инвесторов касательно паузы в агрессивной политике ФРС, ослабления доллара США и затишья на Ближнем Востоке, именно страсти вокруг спотового ETF фонда на основе Биткоина, толкают капитализацию рынка вверх. Рост последних нескольких дней базировался на том, что инвесторы увидели, что Клиринговая палата США (DTCC) внесла заявку от ETF iShares Bitcoin Trust от BlackRock в список рассматриваемых активов и добавила тикер будущего продукта.

Инвесторы расценили это как подготовку к официальному запуску ETF фонда, и тут представителям палаты пришлось выступить с официальным заявлением. В Клиринговой палате США (DTCC) сообщили, что заявка, на которую трейдеры обратили внимание, находится в реестре палаты еще с августа, когда BlackRock подали заявку на ETF фонд. Также в DTCC отметили, что это стандартная практика для рассматриваемых заявок, и внесение ETF фонда в список рассматриваемых активов не говорит о готовом решении.

Чрезмерную чувствительность рынка демонстрирует тот факт, что вчера, 24 октября, тикер ETF фонда убрали из реестра, что спровоцировало локальный обвал котировок BTC. В результате, менее чем за час объемы ликвидированных позиций достигли $33 миллионов. Более того, стало известно, что SEC обвинили BlackRock в ненадлежащем раскрытии инвестиций, совершенно несвязанном с процессом одобрения ETF на BTC, но и этот факт повлиял на настроения инвесторов.

Локальное бычье ралли завершено?

На фоне поступления неоднозначных новостей, связанных с одобрением ETF фонда на BTC, восходящее движение Биткоина стало барахлить, в то время как позиции продавцов начали укрепляться вблизи уровня $34k. При этом Santiment сообщает, что рост BTC привел к рекордной ончейн-активности во многих альткоинах. Также наблюдается процесс притока стейблкоинов на криптобиржи, что может указывать на дальнейшее восходящее движение BTC\USD и рост капитализации крипто рынка.

Но в то же время, актив приблизился к зоне перекупленности, и для стабилизации ситуации, отката технических метрик, локальной консолидации и фиксации позиций частью трейдеров, необходимо коррекционное флэтовое движение по BTC. Рынок становится все более манипулятивным за счет роста объемов ликвидности, и этим могут воспользоваться маркет-мейкеры. CoinGlasss сообщает, что согласно карте потенциальных ликвидаций, если бы цена пошла вниз, к уровню $26k, то потерянные объемы составили бы более $8,5 миллиардов, а если бы к уровню $41k, то не более $450 миллионов.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 25 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34k при колоссальных суточных объемах торгов в районе $33 миллиардов. Наблюдается значительный рост волатильности на рынке BTC, который сопровождается рекордно высоким уровнем доминирования актива на рынке. В такой ситуации судьба альткоинов полностью зависит от ценового движения Bitcoin. И судя по последним сигналам, главная криптовалюта может уйти на коррекцию.

Биткоин демонстрирует восходящее движение шесть дней кряду без единой остановки, что привело к перегретости технических индикаторов. Стохастик формирует очередное бычье пересечение в зоне перекупленности, RSI также продолжает расти выше отметки 70. При этом индекс страха и жадности достиг отметки 70, что указывает на высокие ожидания дальнейшего роста котировок BTC\USD. В то же время, наблюдается активизация продавцов вблизи уровня $34k, а также фиксация прибыли краткосрочными инвесторами.

Итоги

В такой ситуации позитивным исходом представляется коррекционное движение BTC\USD к уровням вблизи $32k. Это необходимо для локального перераспределения BTC, которые окажутся на рынке после фиксации прибыли трейдерами. Впоследствии, Bitcoin продолжит восходящее движение к уровням $35k-$36k, и далее к $40k. Но здесь также следует учитывать макроэкономические факторы, которые дают BTC пространство для роста. Волатильность рынка может спровоцировать чрезмерную реакцию инвесторов, что приведет к многомиллионным ликвидациям и агрессивным образом охладит рынок.