FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро вернули с небес на землю

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0664 произошло, но дождаться сигнала на покупку евро так и не получилось. Упустив 1.0664 давление на пару только возросло к середине дня. На вторую половину техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень слабые данные по активности в производственной сфере и секторе услуг еврозоны привели к моментальной распродаже евро, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Впереди у нас выходят аналогичные данные по Соединенным Штатам, так что волатильность обещает быть довольно хорошей. Сильная статистика, а в США с этими показателями пока все в порядке, приведет к дальнейшему падению пары, поэтому советую сосредоточиться на защите ближайшей поддержки 1.0629. Там, как раз, проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0661. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к недельному максимуму 1.0693. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0629 во второй половине дня, медведи вернут контроль над рынком. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0593 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы себя проявили довольно жестко после статистики и по всей видимости теперь нацелены на перекрытие всего вчерашнего роста. В случае слабых данных и рывка евро вверх во второй половине дня, защита 1.0661 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0629. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0593. Самой дальней целью выступит минимум 1.0553, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0661, развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0693, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.