FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Фунт вновь под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, как сильно падает британский фунт в последнее время и как быстро его выкупают в районе 1.2090, можно рассчитывать на зависание пары сегодня в рамках бокового канала, так как никакой важной фундаментальной статистики по США нет. Выступления американских политиков вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, хотя заявления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Лоретты Местер все же стоит послушать. В случае снижения пары действовать на покупку планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.2092, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2137, образованное по итогам первой половины дня, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть надежду на восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2180. Самой дальней целью выступит область 1.2216, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2092 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2066 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы имеют все шансы на сохранение контроля над рынком и выстраивание медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2137, рост к которому может состояться после мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2092. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2066 – последней надежде покупателей. Более дальней целью выступит месячный минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2137 во второй дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс выстроить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2180. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступают довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.