FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне не пересматривалась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0594 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0594 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие данные по инфляции за сентябрь этого года подтвердили факт того, что цены в еврозоне росли более медленными темпами, чем в августе, на что евро отреагировал снижением. Продолжит ли EUR/USD падение, будет зависеть от данных по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Сильные показатели приведут к более крупной распродаже, но не стоит забывать о ряде выступлений представителей Федеральной резервной системы. В последнее время политики делают много голубиных заявлений, даже несмотря на поступающую статистику, так что давление на евро может быть ограничено уже ближайшей поддержкой 1.0563. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя на этом уровне, что даст сигнал по входу в длинные позиции с целью повторного обновления сопротивления 1.0594. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0617. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0563 во второй половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателе, медведи хоть и не вернут контроль над рынком, но торговля может сохраниться рамках бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0540 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0517 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы уже проявили себя в районе 1.0594, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро никуда не денется. В случае роста пары и бычьей реакции на заявления американских политиков лишь очередное формирование ложного пробоя на 1.0594 даст сигнал на продажу с движением вниз к 1.0563. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0540. Самой дальней целью выступит минимум 1.0517, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0594, а это будет уже третий по счету тест этого уровня за последние два дня, покупатели могут добиться пробоя этого уровня. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0617. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.