FX.co ★ EUR/USD. 17 октября. ЕЦБ не собирается отступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 161,8% – 1,0561, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, сегодня процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,0489. Закрепление курса пары над уровнем 1,0561 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0637.

Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». Два отбоя от уровня 1,0561 также дают основания предполагать дальнейшее падение пары. Но в то же время меня не покидает стойкое чувство, что медведи не готовы сейчас к возобновлению тренда. Я считаю, что вероятность закрепления курса пары над 1,0561 остается высокой. Но даже закрытие над этим уровнем не сломает сразу же зарождающийся «медвежий» тренд. Евро может дойти до уровней 1,0585 и 1,0605, а потом возобновить падение.

Один из членов правления ЕЦБ и глава Центрального банка Германии Йоахим Нагель заявил в понедельник, что регулятор собирается и дальше предпринимать все необходимые меры для победы над высокой инфляцией. «Рынок труда остается сильным, а инфляция уже прошла свой пик и дальше будет только снижаться», – заявил Нагель. В то же время президент Бундесбанка не ждет быстрого падения инфляции к 2%. Он считает, что в 2025 году инфляция опустится до 2,7%. Эта информация косвенно указывает на то, что ЕЦБ не собирается больше повышать процентные ставки. Для европейской валюты это не сулит ничего хорошего, падение может продолжаться в долгосрочном плане.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе? Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW (09-00 UTC).

США – Объём розничных продаж (12-30 UTC).

США – Объём промышленного производства (13-15 UTC).

17 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых может повлиять на движение евро и доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. Оба цели отработаны. Новые продажи возможны при отбое от 1,0561 с целью 1,0489. Покупки я советую сегодня при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637.