FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская валюта не закончила коррекцию

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекционного движения. Фундаментальных или макроэкономических оснований для этого не было никаких, тем не менее, мы неоднократно говорили, что размер коррекции на прошлой неделе не устраивает нас. Мы считаем, его слишком маленьким после падения пары на 800 пунктов. Поэтому вне зависимости от того, есть ли соответствующий фундаментальный фон или нет, мы считаем, что должен быть сформирован новый виток коррекции. Тем более, что в этом случае вся коррекция примет классический вид из трех волн. Однако волатильность вчера была очень слабой, пара не смогла за сутки даже 50 пунктов пройти, а макроэкономическая статистика отсутствовала в Германии, ЕС и США. То есть обычный «скучный понедельник» с вялым, но односторонним движением.

Торговые сигналы при таком движении выделять особого смысла нет. В начале европейской торговой сессии цена наткнулась на своем пути на линию Сенкоу Спан Б и уровень 1,0537, которые преодолевала суммарно около 6 часов. За это время цена раз десять уходила на пунктов 10 то ниже, то выше этих двух линий. В целом можно было расценить это преодоление, как сигнал на покупку. В этом случае в начале американской торговой сессии можно было открыть лонги, но заработать по ним можно было пунктов 10-15 в лучшем случае.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара преодолела обе линии индикатора Ишимоку, но вероятность еще одного витка восходящей коррекции все равно остается высокой. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Линия Сенкоу Спан Б уже преодолена, теперь требуется еще пересечение линии Киджун-сен.

На 17 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0567). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе выйдут лишь отчеты по экономическому настроению от ZEW, а в США – промышленное производство и розничные продажи. Все три публикации не являются суперважными, но некоторую реакцию рынка могут спровоцировать. Естественно, направление движения пары будет зависеть от характера значений отчетов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.