FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2175 привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, как отлично продают фунт на росте, запланированные данные по производственному индексу Empire Manufacturing и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера могут лишь увеличить давление на пару. Действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2136, что даст сигнал на покупку с восстановлением пары в район 1.2175, откуда сегодня один раз мы уже отлично падали, поэтому новых активных действий продавцов на этом уровне может и не быть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть себе контроль, а обратный тест сверху вниз приведет к сигналу на покупку с обновлением 1.2221. Самой дальней целью выступит область 1.2267, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2136 и отсутствия там активности во второй половине дня дела у покупателей фунта пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2108. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2175, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой на этом уровне вместе с ястребиными комментариями представителей ФРС, по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2136. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2108. Более дальней целью выступит 1.2071, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2175 во второй половине дня торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2267, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2125.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.