FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0559 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0559 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжили вчерашнюю тенденцию, воспользовавшись хорошей восходящей коррекцией в первой половине дня. Впереди у нас данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если показатели превысят ожидания экономистов, то, скорей всего, давление на пару сохранится и дальше. В случае дальнейшего снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0508. Как раз в районе этого уровня может образоваться и дивергенция на индикаторе MACD, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции и компенсацию части утреннего падения. Целью выступит новое сопротивление 1.0557, образованное по итогам европейской сессии. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0508 во второй половине дня давление на евро сохранится, что вернет рынку медвежий тренд. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0484 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Если продавцы еще остались, то ожидаю их проявления во второй половине дня в районе 1.0527. Еще одно формирование ложного пробоя на этом уровне и сильные данные по США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз, к поддержке 1.0508. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0484, откуда 6 октября евро уже один раз активно покупали. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0527, а, скорей всего, так оно и будет, если данные по США укажут на снижение настроения потребителей, покупатели попытаются вернуть себе рынок в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0557, от которого мы сегодня уже один раз отлично падали. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0586 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на Ближнем Востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.