FX.co ★ Bitcoin: в поведении долгосрочных инвесторов замечен сильный бычий сигнал

На этой неделе внимание участников рынка сосредоточено на данных по инфляции в США. Тем временем от представителей ФРС начали поступать сигналы о том, что, возможно, еще одно повышение ставки, может и не понадобиться.

Недавняя устойчивость экономики США, продемонстрированная неожиданным добавлением 336 000 рабочих мест в сентябре, также может иметь положительные последствия для роста главной криптовалюты. По крайней мере, мнения о такой взаимосвязи высказывают инвестиционные эксперты.

Сила экономики США может быть благоприятна для Bitcoin

Главный инвестиционный директор Yield App Лукас Кили подчеркнул впечатляющую устойчивость крупнейшей экономики мира перед лицом сложных обстоятельств и предположил, что эта сила на самом деле может принести пользу Bitcoin.

По словам Кили, значительное увеличение числа рабочих мест в сентябре становится более заметным, если принять во внимание рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям и рост ставок по ипотечным кредитам.

Это указывает на то, что экономика продолжает двигаться вперед, даже несмотря на то, что ФРС проводит более жесткую денежно-кредитную политику.

Ключевым посланием данных по занятости является решимость экономики США двигаться вперед, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Более высокие процентные ставки, по-видимому, являются долгосрочной особенностью экономического ландшафта, подчеркивая устойчивость экономики.

Эксперт высказывает предположение, что, хотя эти события могут вызвать беспокойство у некоторых традиционных рыночных инвесторов, существуют более широкие экономические последствия, которые следует учитывать.

Хотя традиционные акции могут показаться менее привлекательными по сравнению со сберегательными счетами, предлагающими доходность в 6%, есть признаки того, что неустанная распродажа на рынке облигаций может замедлиться. Потенциальный конец этой распродажи может ознаменовать новый бычий рынок рисковых активов.

Цена Bitcoin остается привязанной к решениям регулирующих органов

Тем не менее, краткосрочные движения цен на Bitcoin по-прежнему тесно связаны с решениями регулирующих органов, в частности с решениями о том, утверждать или нет спотовый Bitcoin-ETF.

Анализ Кили показал, что одобрение спотового Bitcoin-ETF может спровоцировать значительный приток в главную криптовалюту, давая искру для потенциального возрождения на более широком рынке цифровых активов.

Роль ФРС в формировании траектории рисковых активов имеет решающее значение. Предполагается, что, если ФРС прекратит повышение ставок, это решение может стимулировать ожидания предстоящего снижения ставок. Это, в свою очередь, может создать основу для существенного роста риска по различным классам активов, включая криптовалюты.

Долгосрочные инвесторы продолжают покупать Bitcoin

Во вчерашнем обзоре мы обратили внимание на то, что мелкие участники рынка активно покупают главную криптовалюту. Свежие данные, предоставленные ончейн-платформой данных и аналитики Glassnode, показывают, что долгосрочные инвесторы упорно продолжают покупать Bitcoin, что в значительной степени способствует дефициту ликвидности на рынке. Данные указывают на сигнал преувеличенного роста цен.

Показатель, отражающий изменение чистой позиции ходлеров, показывает, что долгосрочные инвесторы или адреса кошельков с историей владения не менее 155 дней накопили 50 000 BTC на сумму 1,35 миллиарда долларов в месяц.

Общее количество BTC, принадлежащих долгосрочным инвесторам, превысило 14,85 миллиона, достигнув самого высокого уровня за всю историю. 14,85 миллиона BTC представляют собой 76% оборотного предложения главной криптовалюты.

В своем последнем еженедельном отчете Glassnode заявила: «Ходлеры накапливают более 50 000 BTC в месяц. Это указывает как на сокращение предложения, так и на широко распространенное нежелание торговать». Платформа данных и аналитики также добавила, что рынок BTC находится в постоянном спящем режиме.

Тенденция к увеличению бездействия Bitcoin-монет

Спящие монеты — это те монеты, которые не были потрачены в цепочке в течение определенного периода времени. Растущая тенденция бездействия монет в Bitcoin означает, что монеты хранятся в неликвидных условиях в течение более длительных периодов времени.

Другими словами, это указывает на относительно слабое давление со стороны предложения и преувеличенное повышение цен на горизонте. Исторические данные показывают, что Bitcoin демонстрировал сильное восходящее движение во время подобных тенденций.

Майнеры давят на цену Bitcoin

Bitcoin переживает тяжелую неделю: за последние 24 часа она упала более чем на 1% до 27 110 долларов. В то время как продолжающийся конфликт между Израилем и Палестиной и различные макроэкономические факторы способствуют волатильности Bitcoin, недавняя крупная продажа майнеров вызвала обеспокоенность по поводу его будущей траектории.

Криптоаналитики отмечают, что Bitcoin-майнеры продали на этой неделе более 20 000 BTC, это самый большой объем с апреля.

Это показывает, что майнеры используют высокие цены на Bitcoin для балансировки эксплуатационных расходов. Хотя это и не необычный сценарий, он может оказать значительное давление на рынок.

Тот факт, что за неделю было продано более 20 000 BTC, является самым значительным событием с апреля. Выпуск такого большого количества Bitcoin на рынок может усилить давление со стороны продавцов и потенциально привести к снижению цен.

Деятельность майнеров может повлиять на краткосрочные колебания цен. Существует оптимизм в отношении того, что давление продаж после халвинга будет в значительной степени исчерпано и проложит путь для возвращения к бычьему рынку.