FX.co ★ ФРС ослабляет хватку: что это значит для Bitcoin и крипто рынка?

На текущей неделе наблюдается нисходящая тенденция на Биткоине, спровоцированная множеством внутренних и внешних факторов. Актив опустился до уровня $27k, где находится ключевая область поддержки текущего локального восходящего канала BTC. В ближайшие дни станет ясно, сумеет ли BTC возобновить восходящее движение и достичь уровня $28k либо продолжит снижение к $26k и ниже.

Последние макроэкономические новости указывают на преобладание позитивных настроений на крипторынке. Немаловажную роль в этом сыграл отчет ФРС, который расставил все акценты и позволил инвесторам построить краткосрочную стратегию в отношении криптовалют. При этом внутренние и ончейн факторы вызывают скепсис из-за ослабления индустрии в целом, а потому нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения Bitcoin и всего рынка.

ФРС берет паузу

Вне зависимости от внутренних факторов, основным законодателем мод на мировых финансовых рынках остается ФРС и их ястребиная политика. Однако публикация последнего отчета с итогами сентябрьского заседания, дают инвесторам надежду. Сообщается, что Федрезерв принял решение продлить паузу в повышении ключевой ставки на фоне резкого роста доходности бондов. Это позитивный сигнал для инвесторов, дающий основание для совершения операций с высокорисковыми активами.

При этом стоит ожидать дальнейшего снижения цены BTC, если уровень инфляции продолжит расти третий месяц кряду. На усугубление ситуации с инфляцией указывает обновленный отчет МВФ, согласно которому прогноз мировой инфляции был увеличен с 5,2% до 5,85%. Это негативная новость, которая косвенно подтверждает тот факт, что высокие процентные ставки в США и мире будут удерживаться большую часть 2024.

Крипторынок консолидируется

Несмотря на общую пессимистичную обстановку, криптоинвесторы сохраняют позитив в отношении краткосрочных целей по BTC. Сообщается, что за последние 3 месяца всего 11,7%, находящихся в обращении, ВТС перешли из рук в руки, что является рекордным минимумом, и указывает на долгосрочные планы BTC-инвесторов. В то же время на крипторынке наблюдается максимальный показатель USDT за последние 7 месяцев – 9,99 миллиарда, что дает надежды на скорое восходящее движение Биткоина и других активов.

Учитывая позитивный рыночный сентимент, а также уверенную долгосрочную позицию инвесторов, вкупе с рекордными объемами стейблкоинов на бирже, можно ожидать очередной этап восходящего движения BTC. Однако важно учитывать, что речь идет исключительно о краткосрочных целях, так как текущей торговой активности недостаточно для мощного восходящего импульса. Сообщается, что общие торговые объемы на централизованных биржах продолжают находиться в зоне годового минимума.

Анализ BTC\USD

По состоянию на 11 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $27,1k после неудачного ретеста уровня $27k. Суточные объемы торгов остаются вблизи уровня в $12 миллиардов, однако на данном этапе на рынке BTC преобладают медведи. Благодаря этому продавцам удалось продавить цену Bitcoin до зоны поддержки локального восходящего тренда с конечной целью вблизи уровня $28k-$28,5k.

Здесь нас ожидает два исхода: либо Bitcoin успешно защитит уровень $27k, либо отправится на ретест $26k-$26,5k. При бычьем варианте стоит ожидать дальнейшее восходящее движение криптовалюты к уровню сопротивления $27,8k, и далее выше $28k. При медвежьем сценарии BTC продолжит нисходящее движение к $26k, после чего вероятен надлом в краткосрочных планах трейдеров и, как следствие, дальнейшая распродажа.

Технические метрики на 1D указывают на дальнейшее нисходящее движение по BTC, а потому нас может ожидать очередной ретест $27k с потенциальным заколом вплоть до $26,5k. MACD сформировал медвежье пересечение, а стохастик движется к зоне перепроданности. Нисходящее движение может усугубить негативная статистика по инфляции, а потому ценовые движения могут быть непредсказуемыми и более глубокими, чем исходя из свечного анализа.

Итоги

Биткоин-инвесторы продолжают аккумулировать позиции, однако локальная инициатива продолжает оставаться на стороне медведей. Учитывая это, стоит ожидать дальнейшее снижение и очередной ретест уровня $27k. Также немаловажно дождаться всех макроэкономических новостей на текущей неделе, которые будут влиять на устойчивость уровня $27k. В краткосрочной перспективе BTC выглядит по-бычьи, однако вероятность усугубления нисходящей тенденции также присутствует. Поэтому стоит дождаться закрытия недельной свечи для формирования краткосрочных позиций.