FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Фунт не сумел пробиться выше 23-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2303 позволили получать хорошую точку входа на открытие коротких позиций, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что данные по американской инфляции могут вернуть спрос на доллар, давление на GBP/USD, скорей всего, сохранится до публикации протокола сентябрьского заседания ФРС и выступления членов FOMC Мишель Боуман и Рафаэля Бостика. По этой причине действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2256, что даст сигнал на покупку с целью рывка к недельному максимуму в район 1.2303, откуда медведи себя сегодня уже один раз проявили, так что еще один тест может как раз увенчаться успехом. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям выстроить свой новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2342. Самой дальней целью выступит область 1.2380, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2256 и отсутствия там активности во второй половине дня, а все к этому и идет, торговля переместится в рамки бокового канала, а дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2213. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2164 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно продолжить защищать ближайшее сопротивление 1.2303. Только ложный пробой на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также данные по очередному всплеску цен производителей в США дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2256, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2213. Более дальней целью выступит 1.2164, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303 во второй половине дня, чего также нельзя исключать из-за резкой смены тона представителей Федеральной резервной системы на более мягкий, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2342. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2270.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.